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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 556.21 | 92,406.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 33.70 | 899.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.99 | 10.11 |
| 清算备付金 | 43.18 | 1,724.62 |
| 应收股票清算款 | 18.29 | 176,430.77 |
| 新股申购款 | 19.71 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,943.83 | 293,054.81 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 14.97 | 223.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.83 | 12.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 308.33 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.66 | 1.26 |
| 其他应付款项 | 27.38 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 133.67 | 0.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 503.21 | 269.36 |
| 基金单位总额 | 19,348.58 | 285,569.86 |
| 未分配净收益 | 1,092.04 | 7,215.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,440.62 | 292,785.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,943.83 | 293,054.81 |
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