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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 175,060.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 189.38 | 61,165.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,260.08 | 3,514.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.97 | 6.20 |
| 清算备付金 | 1,848.36 | 3,668.07 |
| 应收股票清算款 | 40.35 | 52,965.85 |
| 新股申购款 | 0.00 | 5.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 552,985.60 | 595,956.31 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 343.27 | 354.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.23 | 79.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,449.97 | 72,199.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.61 | 17.30 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 5.00 |
| 应付利息 | 10.74 | 6.88 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 1.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,893.87 | 72,664.34 |
| 基金单位总额 | 514,283.98 | 517,812.62 |
| 未分配净收益 | 9,807.75 | 5,479.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 524,091.73 | 523,291.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 552,985.60 | 595,956.31 |
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