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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,000.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,042.54 | 21,555.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,044.23 | 3,501.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.22 | 17.12 |
| 清算备付金 | 46.57 | 278.90 |
| 应收股票清算款 | 17,809.02 | 149.96 |
| 新股申购款 | 6.16 | 5.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,674.22 | 277,552.79 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 94.27 | 234.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.57 | 58.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 289.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.18 | 48.14 |
| 其他应付款项 | 18.92 | 17.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.77 | 403.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 154.82 | 1,073.15 |
| 基金单位总额 | 62,669.73 | 189,145.66 |
| 未分配净收益 | 51,849.67 | 87,333.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,519.40 | 276,479.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,674.22 | 277,552.79 |
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