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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 40,000.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 816.96 | 208,544.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,167.13 | 1,266.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.50 | 57.38 |
| 清算备付金 | 1.18 | 9,093.97 |
| 应收股票清算款 | 10,001.73 | 22,298.17 |
| 新股申购款 | 0.41 | 0.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191,948.10 | 376,021.65 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 94.12 | 211.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.22 | 65.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 66,339.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.34 | 5.06 |
| 其他应付款项 | 31.50 | 43.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.45 |
| 应付赎回款 | 35.95 | 45.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 202.61 | 66,731.80 |
| 基金单位总额 | 44,256.04 | 108,790.09 |
| 未分配净收益 | 147,489.44 | 200,499.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 191,745.49 | 309,289.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 191,948.10 | 376,021.65 |
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