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申万菱信多策略灵详情
申万菱信多策略灵活配置(001724)资产负债表
进入申万菱信多策略灵活配置基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本26,000.0744,325.68
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款398.1667,469.05
  应收股利0.000.00
  利息合计2,980.323,352.08
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.8823.36
  清算备付金200.81989.77
  应收股票清算款63.8330,694.08
  新股申购款0.001.39
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值155,082.40396,758.58
负债
  应付基金管理费85.43248.26
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费26.7077.58
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款33,350.0031,400.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.3910.75
  其他应付款项14.9226.00
  应付利息8.930.00
  应付赎回款0.100.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额33,490.2331,795.40
  基金单位总额116,724.15357,120.75
  未分配净收益4,868.037,842.42
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值121,592.17364,963.18
  负债及持有人权益合计155,082.40396,758.58

 
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