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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 261.23 | 1,347.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 953.69 | 1,005.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.52 | 1.56 |
| 清算备付金 | 0.00 | 30.95 |
| 应收股票清算款 | 6,137.58 | 144.05 |
| 新股申购款 | 0.49 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,181.01 | 83,970.34 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 57.87 | 56.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.85 | 10.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,982.45 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.01 | 5.10 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 9.80 |
| 应付利息 | 1.17 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.72 | 0.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,065.01 | 82.25 |
| 基金单位总额 | 81,299.24 | 81,098.90 |
| 未分配净收益 | 8,816.75 | 2,789.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,115.99 | 83,888.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,181.01 | 83,970.34 |
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