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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,696.39 | 18,964.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.44 | 3.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.63 | 36.66 |
| 清算备付金 | 10.33 | 395.65 |
| 应收股票清算款 | 517.94 | 1,918.44 |
| 新股申购款 | 2.46 | 133.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,982.78 | 114,283.52 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 98.67 | 111.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.45 | 18.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 744.20 | 10,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.52 | 120.96 |
| 其他应付款项 | 22.93 | 14.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 92.94 | 79.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,002.71 | 10,344.90 |
| 基金单位总额 | 75,685.50 | 84,155.27 |
| 未分配净收益 | 6,294.57 | 19,783.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,980.07 | 103,938.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,982.78 | 114,283.52 |
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