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嘉实新常态混合C详情
嘉实新常态混合C(001640)资产负债表
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单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款110.49
  应收股利0.00
  利息合计211.76
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.56
  清算备付金793.21
  应收股票清算款929.06
  新股申购款55.01
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值21,767.59
负债
  应付基金管理费17.86
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.47
  应付收益0.00
  卖出回购债券款900.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金5.73
  其他应付款项0.08
  应付利息0.00
  应付赎回款4,669.96
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额5,603.81
  基金单位总额16,084.07
  未分配净收益79.71
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值16,163.78
  负债及持有人权益合计21,767.59

 
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