单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 19,893.55 | 177,789.37 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,326.38 | 116,021.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 475.87 | 138.10 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.65 | 11.75 |
清算备付金 | 25.91 | 1,402.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 1.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 110,609.53 | 302,624.64 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 72.33 | 205.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.08 | 51.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 2.59 | 25.59 |
其他应付款项 | 17.94 | 18.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 47.26 | 161.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 159.90 | 561.54 |
基金单位总额 | 105,782.05 | 293,144.06 |
未分配净收益 | 4,667.58 | 8,919.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 110,449.63 | 302,063.10 |
负债及持有人权益合计 | 110,609.53 | 302,624.64 |
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