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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19,893.55 | 177,789.37 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,326.38 | 116,021.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 475.87 | 138.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.65 | 11.75 |
| 清算备付金 | 25.91 | 1,402.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 110,609.53 | 302,624.64 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 72.33 | 205.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.08 | 51.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.59 | 25.59 |
| 其他应付款项 | 17.94 | 18.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.26 | 161.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 159.90 | 561.54 |
| 基金单位总额 | 105,782.05 | 293,144.06 |
| 未分配净收益 | 4,667.58 | 8,919.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 110,449.63 | 302,063.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 110,609.53 | 302,624.64 |
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