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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 519.60 | 409.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.50 | 0.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.66 | 3.67 |
| 清算备付金 | 78.55 | 14.57 |
| 应收股票清算款 | 441.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 609.85 | 5.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,904.51 | 4,253.78 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 6.21 | 1.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.24 | 0.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 29.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.03 | 1.25 |
| 其他应付款项 | 8.67 | 7.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 855.09 | 46.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 882.43 | 87.21 |
| 基金单位总额 | 14,730.14 | 3,942.64 |
| 未分配净收益 | -1,708.06 | 223.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,022.08 | 4,166.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,904.51 | 4,253.78 |
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