单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 11,000.00 | 27,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,544.00 | 28,486.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.85 | 10.84 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.31 | 32.67 |
清算备付金 | 3,006.99 | 6,525.00 |
应收股票清算款 | 1,142.91 | 726.21 |
新股申购款 | 2.25 | 82.26 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 81,452.85 | 127,262.65 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 100.65 | 136.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.78 | 22.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 26,810.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 68.63 | 58.24 |
其他应付款项 | 22.42 | 18.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 939.05 | 558.48 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,147.54 | 27,604.87 |
基金单位总额 | 76,632.36 | 91,415.21 |
未分配净收益 | 3,672.95 | 8,242.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 80,305.31 | 99,657.78 |
负债及持有人权益合计 | 81,452.85 | 127,262.65 |
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