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天弘中证移动互联详情
天弘中证移动互联网发起式A(001560)资产负债表
进入天弘中证移动互联网发起式A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款141.95258.94
  应收股利0.000.00
  利息合计0.080.10
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.072.96
  清算备付金2.842.27
  应收股票清算款57.470.00
  新股申购款10.481.16
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.880.00
  基金资产总值2,537.592,543.80
负债
  应付基金管理费1.061.10
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.210.22
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.009.77
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.670.48
  其他应付款项7.167.36
  应付利息0.000.00
  应付赎回款77.9325.99
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额87.1245.02
  基金单位总额3,692.343,073.26
  未分配净收益-1,241.86-574.48
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,450.472,498.78
  负债及持有人权益合计2,537.592,543.80

 
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