单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,579.50 | 1,611.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2.11 | 46.97 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 36.08 | 21.74 |
清算备付金 | 233.47 | 122.60 |
应收股票清算款 | 199.04 | 1,707.63 |
新股申购款 | 207.93 | 10,052.38 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 55,195.73 | 52,812.91 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 64.07 | 33.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.68 | 5.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,800.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,009.22 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 96.04 | 107.25 |
其他应付款项 | 27.10 | 16.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 575.74 | 160.33 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 773.63 | 5,132.61 |
基金单位总额 | 42,928.65 | 37,310.55 |
未分配净收益 | 11,493.46 | 10,369.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 54,422.10 | 47,680.30 |
负债及持有人权益合计 | 55,195.73 | 52,812.91 |
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