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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 67,300.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.74 | 177,690.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,655.36 | 418.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.79 | 10.50 |
| 清算备付金 | 3,779.01 | 12,130.98 |
| 应收股票清算款 | 2,400.00 | 9,697.83 |
| 新股申购款 | 4.77 | 1.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,794.29 | 346,758.25 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 64.97 | 162.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.07 | 67.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 48,400.00 | 19,634.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,210.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.36 | 11.56 |
| 其他应付款项 | 22.16 | 19.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.78 |
| 应付赎回款 | 273.11 | 18.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51,030.57 | 19,994.09 |
| 基金单位总额 | 125,854.64 | 325,244.97 |
| 未分配净收益 | 3,909.07 | 1,519.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,763.72 | 326,764.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,794.29 | 346,758.25 |
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