 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 67,400.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 524.75 | 30,933.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 488.76 | 584.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.65 | 20.47 |
| 清算备付金 | 109.39 | 296.15 |
| 应收股票清算款 | 41.35 | 9,875.37 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,607.10 | 171,684.62 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 34.71 | 125.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.39 | 44.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.48 | 39.59 |
| 其他应付款项 | 19.89 | 6.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.73 | 123.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102.20 | 339.49 |
| 基金单位总额 | 58,498.95 | 168,619.94 |
| 未分配净收益 | 2,005.95 | 2,725.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,504.90 | 171,345.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,607.10 | 171,684.62 |
Copyright © U8基金网