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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 850.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 390.62 | 438.12 | 282.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 23.55 | 17.77 | 90.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.21 | 0.63 | 0.11 |
| 清算备付金 | 0.74 | 5.19 | 0.50 |
| 应收股票清算款 | 1,000.25 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 10.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,539.02 | 2,877.14 | 4,136.70 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.47 | 2.58 | 4.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.41 | 0.43 | 0.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 318.24 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.45 | 0.83 | 0.56 |
| 其他应付款项 | 7.21 | 5.51 | 9.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.18 | 0.51 | 54.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.81 | 14.81 | 14.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.53 | 342.92 | 84.30 |
| 基金单位总额 | 2,137.46 | 2,156.68 | 3,526.75 |
| 未分配净收益 | 376.03 | 377.54 | 525.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,513.49 | 2,534.22 | 4,052.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,539.02 | 2,877.14 | 4,136.70 |
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