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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 41,000.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 500.06 | 185,978.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,791.95 | 258.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.27 | 40.81 |
| 清算备付金 | 75.01 | 15,002.12 |
| 应收股票清算款 | 100.00 | 10,397.83 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 161,727.44 | 326,380.16 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 80.38 | 159.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.49 | 66.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100.00 | 50,229.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.62 | 9.24 |
| 其他应付款项 | 30.49 | 25.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.30 |
| 应付赎回款 | 3.11 | 12.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 389.86 | 50,571.70 |
| 基金单位总额 | 156,835.77 | 274,308.64 |
| 未分配净收益 | 4,501.81 | 1,499.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 161,337.58 | 275,808.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 161,727.44 | 326,380.16 |
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