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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,800.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 95.03 | 777.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,721.31 | 3,149.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.31 | 14.42 |
| 清算备付金 | 113.08 | 72.64 |
| 应收股票清算款 | 70.00 | 206.65 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 157,269.79 | 192,154.82 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 128.08 | 155.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.62 | 31.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 70.00 | 35,407.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.40 | 10.50 |
| 其他应付款项 | 20.73 | 24.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 6.62 |
| 应付赎回款 | 1.81 | 8.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 248.64 | 35,645.44 |
| 基金单位总额 | 149,576.38 | 149,760.36 |
| 未分配净收益 | 7,444.77 | 6,749.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 157,021.16 | 156,509.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 157,269.79 | 192,154.82 |
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