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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,195.14 | 13,249.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.43 | 3.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 62.49 | 172.60 |
| 清算备付金 | 379.57 | 239.17 |
| 应收股票清算款 | 1,109.85 | 4,941.07 |
| 新股申购款 | 62.56 | 101.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 223,751.28 | 278,979.36 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 262.39 | 355.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.73 | 59.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 153.72 | 260.64 |
| 其他应付款项 | 16.73 | 12.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 914.61 | 609.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,391.72 | 1,296.78 |
| 基金单位总额 | 300,547.55 | 305,990.43 |
| 未分配净收益 | -78,187.99 | -28,307.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 222,359.56 | 277,682.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 223,751.28 | 278,979.36 |
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