单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 97.64 | 12,325.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 865.03 | 1,330.69 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.74 | 43.50 |
清算备付金 | 430.10 | 957.35 |
应收股票清算款 | 400.00 | 10,300.00 |
新股申购款 | 10.35 | 262.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 52,096.54 | 105,432.25 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 30.06 | 47.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.59 | 13.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,400.00 | 27,119.93 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 84.70 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 6.15 | 19.03 |
其他应付款项 | 17.90 | 29.00 |
应付利息 | 0.00 | 1.75 |
应付赎回款 | 1,077.50 | 518.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,632.11 | 27,760.73 |
基金单位总额 | 46,996.61 | 73,120.42 |
未分配净收益 | 2,467.83 | 4,551.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 49,464.44 | 77,671.53 |
负债及持有人权益合计 | 52,096.54 | 105,432.25 |
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