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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,697.70 | 20,607.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.81 | 10.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 277.96 | 624.23 |
| 清算备付金 | 542.18 | 845.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,034.96 |
| 新股申购款 | 28.52 | 49.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 130,256.64 | 193,717.13 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 159.99 | 245.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.67 | 40.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 45.93 | 767.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 402.96 | 612.70 |
| 其他应付款项 | 18.43 | 17.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 271.06 | 642.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 925.04 | 2,326.60 |
| 基金单位总额 | 280,575.01 | 297,374.99 |
| 未分配净收益 | -151,243.42 | -105,984.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,331.59 | 191,390.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 130,256.64 | 193,717.13 |
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