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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 13,500.08 | 42,000.12 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,406.60 | 431.74 | 585,075.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 653.26 | 1,213.46 | 448.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.81 | 6.37 | 41.97 |
| 清算备付金 | 0.13 | 49.53 | 4,653.83 |
| 应收股票清算款 | 15.18 | 210.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,133.10 | 134,486.56 | 593,714.10 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 25.09 | 70.36 | 232.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.45 | 29.32 | 106.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.93 | 14.35 | 52.44 |
| 其他应付款项 | 38.39 | 43.02 | 11.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.37 | 20.96 | 5.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 92.81 | 184.36 | 408.44 |
| 基金单位总额 | 48,780.56 | 131,030.09 | 590,555.18 |
| 未分配净收益 | 2,259.74 | 3,272.10 | 2,750.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,040.29 | 134,302.19 | 593,305.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,133.10 | 134,486.56 | 593,714.10 |
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