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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.05 | 34,902.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,478.23 | 3,966.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,452.85 | 5,763.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.28 | 39.36 |
| 清算备付金 | 510.82 | 74.47 |
| 应收股票清算款 | 24.10 | 58,540.46 |
| 新股申购款 | 0.27 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 206,715.99 | 427,542.10 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 153.99 | 281.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.22 | 62.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 58,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.03 | 22.48 |
| 其他应付款项 | 26.90 | 31.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.65 | 0.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 226.02 | 58,398.06 |
| 基金单位总额 | 194,548.47 | 354,972.92 |
| 未分配净收益 | 11,941.51 | 14,171.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 206,489.97 | 369,144.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 206,715.99 | 427,542.10 |
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