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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,314.65 | 0.73 | 9,808.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.22 | 3.82 | 2.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.41 | 57.15 | 41.73 |
| 清算备付金 | 0.00 | 8,294.20 | 1,267.55 |
| 应收股票清算款 | 40.79 | 0.00 | 449.67 |
| 新股申购款 | 32.32 | 160.86 | 381.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,316.72 | 99,291.02 | 119,196.44 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 92.15 | 119.96 | 195.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.77 | 110.46 | 32.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 305.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.75 | 30.75 | 192.49 |
| 其他应付款项 | 19.78 | 18.53 | 9.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 210.89 | 503.75 | 3,414.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 393.35 | 783.44 | 4,149.71 |
| 基金单位总额 | 119,133.74 | 118,818.23 | 131,526.27 |
| 未分配净收益 | -42,210.37 | -20,310.65 | -16,479.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,923.37 | 98,507.58 | 115,046.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,316.72 | 99,291.02 | 119,196.44 |
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