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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,750.04 | 59,632.16 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,311.90 | 80,079.24 | 1,303,603.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,773.69 | 2,905.34 | 643.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,083.94 | 80.90 | 52.90 |
| 清算备付金 | 5,312.33 | 40,018.07 | 1,713.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 12,378.55 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.34 | 91.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 151,371.67 | 375,334.97 | 1,346,670.83 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 81.31 | 222.15 | 771.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.62 | 31.74 | 110.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,999.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.12 | 9.52 | 72.21 |
| 其他应付款项 | 22.12 | 17.71 | 6.82 |
| 应付利息 | 2.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.20 | 4.09 | 83.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,127.40 | 285.21 | 1,044.59 |
| 基金单位总额 | 134,772.68 | 361,087.46 | 1,319,398.78 |
| 未分配净收益 | 6,471.59 | 13,962.30 | 26,227.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 141,244.27 | 375,049.76 | 1,345,626.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 151,371.67 | 375,334.97 | 1,346,670.83 |
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