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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,575.72 | 20,551.37 | 67,784.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.00 | 11.81 | 18.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 165.31 | 357.86 | 208.52 |
| 清算备付金 | 1,178.24 | 519.79 | 5,483.04 |
| 应收股票清算款 | 16.15 | 1,213.28 | 19,094.52 |
| 新股申购款 | 506.19 | 590.97 | 1,765.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 346,826.81 | 395,507.96 | 540,738.44 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 403.77 | 497.41 | 826.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.29 | 82.90 | 137.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,303.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 586.49 | 169.54 | 834.22 |
| 其他应付款项 | 22.48 | 23.04 | 43.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,391.72 | 2,496.13 | 47,402.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,774.85 | 3,269.02 | 49,244.19 |
| 基金单位总额 | 424,887.29 | 432,062.60 | 505,963.86 |
| 未分配净收益 | -81,835.33 | -39,823.66 | -14,469.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 343,051.96 | 392,238.94 | 491,494.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 346,826.81 | 395,507.96 | 540,738.44 |
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