单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 8,500.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 906.46 | 318.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 26.90 | 10.23 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 566.11 | 0.08 |
清算备付金 | 7,952.84 | 10,988.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,852.41 | 12,316.55 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 18.49 | 33.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.08 | 5.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.47 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.44 | 24.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 35.48 | 63.20 |
基金单位总额 | 21,623.62 | 12,172.98 |
未分配净收益 | 193.31 | 80.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,816.92 | 12,253.35 |
负债及持有人权益合计 | 21,852.41 | 12,316.55 |
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