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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,814.44 | 7,900.65 | 97,325.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.15 | 3.10 | 18.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 169.54 | 432.89 | 156.56 |
| 清算备付金 | 298.45 | 778.25 | 2,222.10 |
| 应收股票清算款 | 4,652.69 | 8,120.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 47.20 | 135.49 | 406.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84,964.68 | 94,684.56 | 261,503.96 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 101.51 | 122.12 | 354.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.92 | 20.35 | 59.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,597.47 | 0.00 | 57,598.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 811.85 | 1,475.33 | 1,077.55 |
| 其他应付款项 | 31.67 | 20.54 | 65.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 949.66 | 843.50 | 23,262.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,509.07 | 2,481.85 | 82,418.28 |
| 基金单位总额 | 71,687.45 | 71,835.13 | 152,300.84 |
| 未分配净收益 | 9,768.16 | 20,367.58 | 26,784.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,455.61 | 92,202.71 | 179,085.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,964.68 | 94,684.56 | 261,503.96 |
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