单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 61,335.74 | 5,557.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 16.42 | 5.44 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 144.76 | 110.24 |
清算备付金 | 693.82 | 770.71 |
应收股票清算款 | 26,153.27 | 0.00 |
新股申购款 | 391.52 | 5,299.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 91,496.43 | 105,244.12 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 104.59 | 137.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.43 | 22.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 265.38 | 637.96 |
其他应付款项 | 20.58 | 31.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 667.02 | 1,024.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,075.01 | 1,854.04 |
基金单位总额 | 76,654.12 | 76,687.01 |
未分配净收益 | 13,767.30 | 26,703.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 90,421.43 | 103,390.08 |
负债及持有人权益合计 | 91,496.43 | 105,244.12 |
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