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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,660.80 | 65,888.59 | 126,853.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.34 | 17.12 | 26.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.70 | 10.56 | 79.71 |
| 清算备付金 | 50.85 | 4.78 | 97.21 |
| 应收股票清算款 | 870.02 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.16 | 0.25 | 31.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 111,026.00 | 95,923.79 | 154,974.54 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 134.13 | 126.75 | 225.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.35 | 21.13 | 37.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,825.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.82 | 17.83 | 159.18 |
| 其他应付款项 | 27.67 | 12.93 | 14.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,755.13 | 245.59 | 4,229.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,975.11 | 424.23 | 6,491.29 |
| 基金单位总额 | 105,439.64 | 97,274.47 | 148,957.43 |
| 未分配净收益 | 3,611.25 | -1,774.90 | -474.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,050.89 | 95,499.57 | 148,483.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,026.00 | 95,923.79 | 154,974.54 |
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