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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,730.09 | 29,243.19 | 47,098.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.38 | 5.60 | 6.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.50 | 235.90 | 286.50 |
| 清算备付金 | 674.03 | 661.44 | 2,135.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,399.49 | 9,172.93 |
| 新股申购款 | 9,415.47 | 46.61 | 1,035.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 190,936.10 | 202,550.27 | 277,636.96 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 210.37 | 254.50 | 444.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.06 | 42.42 | 74.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,333.95 | 140.59 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 270.16 | 289.94 | 1,368.49 |
| 其他应付款项 | 21.15 | 23.88 | 63.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 680.20 | 741.66 | 33,423.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,550.90 | 1,492.99 | 35,373.06 |
| 基金单位总额 | 188,472.80 | 199,063.73 | 249,038.98 |
| 未分配净收益 | -3,087.60 | 1,993.56 | -6,775.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 185,385.20 | 201,057.29 | 242,263.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 190,936.10 | 202,550.27 | 277,636.96 |
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