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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,762.21 | 5,124.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.99 | 1.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.65 | 44.84 |
| 清算备付金 | 23.86 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 43.93 | 16.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 56.36 |
| 基金资产总值 | 76,960.57 | 89,365.30 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 2.02 | 2.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.40 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.44 | 19.73 |
| 其他应付款项 | 8.40 | 65.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 370.11 | 469.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 381.37 | 557.98 |
| 基金单位总额 | 118,654.71 | 113,317.17 |
| 未分配净收益 | -42,075.51 | -24,509.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,579.20 | 88,807.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,960.57 | 89,365.30 |
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