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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,931.75 | 12,550.40 | 20,192.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.32 | 2.57 | 4.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.10 | 97.29 | 49.46 |
| 清算备付金 | 416.77 | 186.68 | 1,191.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 726.82 | 17,131.08 |
| 新股申购款 | 51.77 | 328.07 | 1,770.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 148,404.30 | 165,496.54 | 292,428.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 177.29 | 210.32 | 415.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.55 | 35.05 | 69.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 433.74 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 245.68 | 163.90 | 501.96 |
| 其他应付款项 | 23.13 | 30.29 | 33.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 380.90 | 835.70 | 21,548.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 856.54 | 1,709.00 | 22,568.09 |
| 基金单位总额 | 137,366.70 | 137,852.32 | 208,758.03 |
| 未分配净收益 | 10,181.05 | 25,935.22 | 61,102.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147,547.75 | 163,787.54 | 269,860.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 148,404.30 | 165,496.54 | 292,428.71 |
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