单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,480.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 184.38 | 5,547.24 | 1,323.62 | 155.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,796.21 | 2,777.00 | 847.07 | 542.58 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 44.87 | 28.01 | 7.13 | 4.46 |
清算备付金 | 3,268.47 | 777.88 | 341.62 | 401.28 |
应收股票清算款 | 469.79 | 0.00 | 1,273.74 | 39.78 |
新股申购款 | 11.84 | 118.41 | 283.05 | 45.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 160,944.21 | 262,874.43 | 47,531.18 | 27,301.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 66.27 | 117.97 | 24.52 | 12.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.09 | 39.32 | 8.17 | 4.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 25,270.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,298.12 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 181.44 | 210.70 | 81.57 | 14.26 |
其他应付款项 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 4.00 |
应付利息 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
应付赎回款 | 126.99 | 147.77 | 2,002.87 | 123.59 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25,691.74 | 3,844.97 | 2,131.03 | 6,564.05 |
基金单位总额 | 109,364.36 | 198,224.79 | 36,372.80 | 18,590.29 |
未分配净收益 | 25,888.12 | 60,804.67 | 9,027.35 | 2,146.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 135,252.47 | 259,029.46 | 45,400.16 | 20,736.95 |
负债及持有人权益合计 | 160,944.21 | 262,874.43 | 47,531.18 | 27,301.00 |
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