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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,840.67 | 2,212.48 | 1,270.87 | 2,547.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,003.86 | 9,158.66 | 4,648.31 | 7,487.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.32 | 7.25 | 13.32 | 14.69 |
| 清算备付金 | 6,069.69 | 16,726.88 | 3,802.05 | 17,161.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 250.92 | 1,548.29 | 2,856.45 | 849.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 386,546.00 | 463,862.19 | 224,227.74 | 274,816.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 159.68 | 185.04 | 77.08 | 100.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.23 | 61.68 | 25.69 | 33.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,690.00 | 21,510.00 | 64,500.00 | 82,499.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,013.79 | 10,495.38 | 2.34 | 13,524.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 289.98 | 320.63 | 329.64 | 321.09 |
| 其他应付款项 | 18.16 | 35.21 | 18.17 | 11.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 34.69 |
| 应付赎回款 | 522.20 | 451.45 | 1,322.52 | 506.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1,334.18 | 1,334.18 | 1,334.18 | 1,334.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,131.05 | 34,456.61 | 67,628.18 | 98,388.37 |
| 基金单位总额 | 332,507.35 | 390,532.17 | 146,769.44 | 165,017.56 |
| 未分配净收益 | 29,907.60 | 38,873.41 | 9,830.13 | 11,410.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 362,414.95 | 429,405.58 | 156,599.56 | 176,427.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 386,546.00 | 463,862.19 | 224,227.74 | 274,816.36 |
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