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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 822.96 | 11,537.19 | 826.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,894.69 | 1,680.94 | 702.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.02 | 5.95 | 5.83 |
| 清算备付金 | 133.44 | 18.61 | 7.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 422.69 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 186,378.97 | 67,423.97 | 51,061.74 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 75.97 | 23.67 | 21.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.19 | 4.73 | 4.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10,669.96 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19.73 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.32 | 2.78 | 3.51 |
| 其他应付款项 | 22.88 | 44.44 | 21.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 166.19 | 10,746.41 | 50.35 |
| 基金单位总额 | 169,629.14 | 52,017.90 | 50,122.42 |
| 未分配净收益 | 16,583.63 | 4,659.66 | 888.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,212.78 | 56,677.56 | 51,011.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 186,378.97 | 67,423.97 | 51,061.74 |
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