单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 454.73 | 25,375.87 | 3,896.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,666.36 | 2,059.76 | 1,051.62 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.21 | 2.53 | 4.56 |
清算备付金 | 326.74 | 1,389.80 | 2,009.28 |
应收股票清算款 | 95.85 | 504.39 | 398.97 |
新股申购款 | 474.15 | 1,910.58 | 2,379.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 105,200.49 | 178,713.32 | 69,792.22 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 50.81 | 73.01 | 24.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.52 | 20.86 | 7.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 16,800.00 | 0.00 | 28,679.95 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.95 | 1.45 | 0.58 |
其他应付款项 | 18.34 | 6.28 | 14.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 3.43 |
应付赎回款 | 337.50 | 531.82 | 584.53 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 17,241.59 | 660.75 | 29,318.68 |
基金单位总额 | 82,494.46 | 167,477.39 | 40,253.07 |
未分配净收益 | 5,464.45 | 10,575.18 | 220.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 87,958.91 | 178,052.57 | 40,473.54 |
负债及持有人权益合计 | 105,200.49 | 178,713.32 | 69,792.22 |
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