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鹏华先进制造股票详情
鹏华先进制造股票(000778)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,356.523,735.678,075.14
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.380.641.09
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.4935.6018.34
  清算备付金10.2142.9151.99
  应收股票清算款29.63364.351,253.66
  新股申购款22.82104.3071.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值14,504.3925,942.7141,210.89
负债
  应付基金管理费17.2531.8759.60
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.885.319.93
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00707.38585.58
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.8124.9756.20
  其他应付款项27.9435.7728.84
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款143.64136.123,268.19
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额199.53941.424,008.34
  基金单位总额10,352.8916,264.0023,097.52
  未分配净收益3,951.988,737.2914,105.02
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值14,304.8725,001.2937,202.55
  负债及持有人权益合计14,504.3925,942.7141,210.89

 
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