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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,988.41 | 1,621.32 | 4,100.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.46 | 0.43 | 0.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.17 | 30.38 | 14.61 |
| 清算备付金 | 41.84 | 87.31 | 22.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 789.30 | 1,636.32 |
| 新股申购款 | 3.18 | 2.10 | 41.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,348.86 | 17,873.19 | 25,143.54 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 19.81 | 23.22 | 40.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.30 | 3.87 | 6.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.06 | 87.39 | 1,711.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.72 | 46.65 | 83.76 |
| 其他应付款项 | 27.09 | 9.19 | 13.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 95.44 | 59.59 | 701.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 170.42 | 229.92 | 2,556.11 |
| 基金单位总额 | 14,220.70 | 14,688.55 | 20,077.83 |
| 未分配净收益 | 1,957.74 | 2,954.72 | 2,509.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,178.44 | 17,643.27 | 22,587.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,348.86 | 17,873.19 | 25,143.54 |
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