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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,604.50 | 3,657.64 | 6,824.38 | 27,892.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.18 | 36.87 | 30.23 | 572.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.57 | 38.40 | 65.94 | 55.12 |
| 清算备付金 | 61.86 | 121.34 | 307.23 | 89.79 |
| 应收股票清算款 | 335.61 | 0.00 | 432.44 | 0.00 |
| 新股申购款 | 18.23 | 55.46 | 36.02 | 16.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,529.97 | 22,398.29 | 29,161.68 | 96,783.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.87 | 27.17 | 44.75 | 101.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.14 | 4.53 | 7.46 | 16.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 374.27 | 268.39 | 24,115.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 53.25 | 71.02 | 411.72 | 126.69 |
| 其他应付款项 | 18.04 | 15.66 | 24.16 | 28.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 91.62 | 98.56 | 1,896.66 | 415.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 191.92 | 591.20 | 2,653.14 | 24,804.16 |
| 基金单位总额 | 11,442.97 | 11,567.51 | 15,222.32 | 65,458.02 |
| 未分配净收益 | 8,895.08 | 10,239.58 | 11,286.22 | 6,521.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,338.05 | 21,807.09 | 26,508.54 | 71,979.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,529.97 | 22,398.29 | 29,161.68 | 96,783.48 |
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