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华泰柏瑞丰汇债券详情
华泰柏瑞丰汇债券C(000422)资产负债表
进入华泰柏瑞丰汇债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本14,995.050.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款10,068.88232.0838.87
  应收股利0.000.000.00
  利息合计625.51443.63327.58
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.683.413.63
  清算备付金128.82260.73301.76
  应收股票清算款199.731,310.87349.89
  新股申购款10.210.012.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值97,738.7425,036.3126,948.15
负债
  应付基金管理费14.7511.7114.34
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.213.354.10
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,800.006,100.002,700.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款10,116.32248.250.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.414.661.35
  其他应付款项10.7430.6017.06
  应付利息0.500.200.13
  应付赎回款17.7359.94339.41
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额11,972.226,461.543,077.79
  基金单位总额80,144.5617,604.6022,515.05
  未分配净收益5,621.96970.171,355.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值85,766.5218,574.7723,870.37
  负债及持有人权益合计97,738.7425,036.3126,948.15

 
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