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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 67,277.13 | 0.00 | 0.00 | 37,555.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,045.73 | 1,091.60 | 2,430.06 | 4,504.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,407.50 | 5,837.56 | 8,236.62 | 3,729.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.69 | 2.62 | 11.21 | 3.61 |
| 清算备付金 | 86.47 | 4,609.43 | 750.79 | 99.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 507,886.72 | 310,307.70 | 251,218.78 | 266,438.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 272.84 | 141.74 | 128.02 | 127.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.95 | 40.50 | 36.58 | 36.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 68,999.97 | 26,000.00 | 47,599.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30,000.05 | 10.21 | 2,000.93 | 3,417.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.66 | 1.45 | 0.78 | 2.04 |
| 其他应付款项 | 41.28 | 21.90 | 30.98 | 11.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 5.68 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,443.22 | 69,270.98 | 28,243.39 | 51,247.17 |
| 基金单位总额 | 443,524.35 | 209,947.56 | 209,947.56 | 209,947.56 |
| 未分配净收益 | 33,919.16 | 31,089.16 | 13,027.84 | 5,243.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 477,443.51 | 241,036.72 | 222,975.40 | 215,191.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 507,886.72 | 310,307.70 | 251,218.78 | 266,438.28 |
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