单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 472.86 | 3,680.08 | 830.36 | 4,524.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 8.05 | 9.50 | 3.56 | 4.51 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 64.73 | 52.58 | 980.20 | 4,254.04 |
清算备付金 | 12,002.29 | 32,103.58 | 3,289.65 | 5,054.66 |
应收股票清算款 | 22.48 | 0.00 | 8,702.32 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 27,837.42 | 35,962.29 | 22,731.15 | 54,593.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 29.41 | 31.48 | 204.44 | 90.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.00 | 7.16 | 4.66 | 22.63 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,034.67 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 15.59 | 6.63 | 136.13 | 177.63 |
其他应付款项 | 28.40 | 37.00 | 30.33 | 41.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 79.40 | 82.26 | 2,410.23 | 331.80 |
基金单位总额 | 23,922.92 | 31,029.51 | 17,658.98 | 55,163.30 |
未分配净收益 | 3,835.09 | 4,850.52 | 2,661.94 | -902.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 27,758.02 | 35,880.02 | 20,320.92 | 54,261.23 |
负债及持有人权益合计 | 27,837.42 | 35,962.29 | 22,731.15 | 54,593.02 |
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