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鹏华丰信分级债券详情
鹏华丰信分级债券A(000292)资产负债表
进入鹏华丰信分级债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.54110.29100.11106.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,616.051,791.481,535.251,857.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.947.6513.8117.28
  清算备付金5,609.132,578.672,201.425,095.25
  应收股票清算款7,029.574,798.2816,608.930.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,823.14107,811.5986,712.0495,002.15
负债
  应付基金管理费30.2426.7621.7320.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.566.695.435.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款65,900.0055,070.0040,930.0054,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,032.950.001,607.675.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.071.029.850.00
  其他应付款项37.4035.0047.6035.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,014.0355,143.0842,625.8354,070.70
  基金单位总额45,958.1538,940.1334,762.8535,075.40
  未分配净收益15,850.9613,728.389,323.365,856.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,809.1152,668.5144,086.2240,931.45
  负债及持有人权益合计134,823.14107,811.5986,712.0495,002.15

 
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