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华安黄金易联接C详情
华安黄金易联接C(000217)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,537.84338.46149.91257.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.390.080.040.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金125.5725.0325.4111.47
  清算备付金1,657.6214.19101.8025.49
  应收股票清算款193.800.000.008.44
  新股申购款1,145.7627.72155.575.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,990.715,363.034,401.784,458.18
负债
  应付基金管理费0.660.140.120.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.030.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0044.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.0329.0214.5934.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,032.2275.5091.5754.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,052.72149.99106.6988.89
  基金单位总额36,235.296,237.664,903.464,871.12
  未分配净收益1,702.70-1,024.62-608.37-501.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,937.995,213.044,295.094,369.29
  负债及持有人权益合计40,990.715,363.034,401.784,458.18

 
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