 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40.46 | 127.89 | 232.73 | 65.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 845.80 | 775.57 | 604.82 | 631.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.52 | 4.65 | 3.70 | 2.66 |
| 清算备付金 | 776.15 | 1,719.56 | 424.03 | 652.29 |
| 应收股票清算款 | 441.14 | 121.04 | 2,499.86 | 99.60 |
| 新股申购款 | 26.97 | 22.34 | 1,042.96 | 28.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,138.72 | 50,916.20 | 26,641.53 | 30,927.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.08 | 25.75 | 11.13 | 18.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.02 | 7.36 | 3.18 | 5.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,000.00 | 7,810.00 | 5,000.00 | 15,899.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.16 | 0.06 | 0.00 | 0.36 |
| 其他应付款项 | 7.64 | 5.08 | 12.67 | 21.06 |
| 应付利息 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 8.08 |
| 应付赎回款 | 84.29 | 61.48 | 102.87 | 60.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,123.12 | 7,917.24 | 5,134.21 | 16,022.69 |
| 基金单位总额 | 40,274.17 | 41,673.95 | 20,936.56 | 14,434.73 |
| 未分配净收益 | 741.43 | 1,325.02 | 570.77 | 469.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,015.61 | 42,998.97 | 21,507.32 | 14,904.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,138.72 | 50,916.20 | 26,641.53 | 30,927.14 |
Copyright © U8基金网