单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 44.06 | 62.27 | 15.96 | 344.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 198.00 | 154.77 | 244.76 | 298.87 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.50 | 1.62 | 2.75 | 3.83 |
清算备付金 | 175.03 | 172.11 | 101.27 | 287.67 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,484.17 | 17.91 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,746.70 | 10,031.59 | 13,402.21 | 11,076.75 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.79 | 3.95 | 6.04 | 5.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.08 | 1.13 | 1.73 | 1.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,080.00 | 3,300.00 | 3,000.00 | 810.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 290.52 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.23 | 0.40 | 1.42 | 1.49 |
其他应付款项 | 11.28 | 15.99 | 27.85 | 36.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,116.88 | 3,321.47 | 3,037.21 | 1,145.60 |
基金单位总额 | 6,547.63 | 6,506.59 | 8,862.35 | 8,862.35 |
未分配净收益 | 82.19 | 203.53 | 1,502.65 | 1,068.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,629.82 | 6,710.12 | 10,365.00 | 9,931.15 |
负债及持有人权益合计 | 8,746.70 | 10,031.59 | 13,402.21 | 11,076.75 |
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