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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42,563.86 | 48,544.12 | 55,980.06 | 4,368.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.96 | 14.49 | 16.23 | 1.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 368.86 | 708.16 | 178.18 | 21.65 |
| 清算备付金 | 2,021.77 | 6,082.50 | 5,994.86 | 361.18 |
| 应收股票清算款 | 2,777.59 | 9,117.45 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 130.32 | 3,339.50 | 0.00 | 42.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 286,473.83 | 455,789.05 | 250,107.85 | 29,697.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 339.70 | 547.12 | 448.30 | 36.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.62 | 91.19 | 74.72 | 6.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,900.52 | 501.63 | 2,500.19 | 1,406.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3,489.24 | 5,223.68 | 3,231.40 | 306.55 |
| 其他应付款项 | 43.67 | 43.99 | 159.65 | 58.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,452.73 | 3,434.56 | 33,579.44 | 205.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,282.47 | 9,842.17 | 39,993.70 | 2,018.35 |
| 基金单位总额 | 144,581.54 | 186,934.77 | 88,711.59 | 23,673.72 |
| 未分配净收益 | 132,609.82 | 259,012.11 | 121,402.56 | 4,005.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 277,191.36 | 445,946.88 | 210,114.15 | 27,678.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 286,473.83 | 455,789.05 | 250,107.85 | 29,697.27 |
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