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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 305.13 | 871.71 | 321.18 | 751.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,029.87 | 11,448.75 | 7,844.80 | 9,385.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.93 | 7.34 | 7.24 | 9.60 |
| 清算备付金 | 5,294.61 | 1,519.43 | 766.15 | 1,609.45 |
| 应收股票清算款 | 23.24 | 32.35 | 589.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.55 | 13.27 | 372.36 | 33.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 248,472.81 | 597,551.01 | 418,956.86 | 448,152.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 117.55 | 336.68 | 227.17 | 231.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.59 | 96.20 | 64.91 | 66.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 38,770.00 | 32,560.00 | 22,570.00 | 60,791.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.22 | 0.91 | 6.59 | 3.79 |
| 其他应付款项 | 7.97 | 16.04 | 6.72 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 15.58 |
| 应付赎回款 | 35.42 | 80.97 | 118.21 | 77.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,966.75 | 33,090.79 | 22,994.00 | 61,205.46 |
| 基金单位总额 | 179,881.86 | 491,282.36 | 360,484.30 | 365,096.54 |
| 未分配净收益 | 29,624.21 | 73,177.86 | 35,478.56 | 21,850.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 209,506.07 | 564,460.22 | 395,962.86 | 386,947.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 248,472.81 | 597,551.01 | 418,956.86 | 448,152.65 |
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